数字货币交易的获利方式多种多样，而交易策略能够帮助您将各种技巧整合到一个系统化的框架中，使操作更加有条理。这种方式可以让您持续监控并优化个人的数字货币交易策略。

在制定交易策略时，需关注两个主要方向：技术分析（TA）和基本面分析（FA）。我们将在不同交易场景下，区分适用的策略类型，但在深入探讨之前，请务必理解这两者的区别。

交易策略有很多种，难以一一详述，我们将介绍几种常见的策略。本文主要侧重于数字货币的交易策略，不过这些策略同样适用于其他金融资产，如外汇、股票、期权以及黄金等贵金属。

想要打造一套适合自己的交易策略吗？本文将为您梳理在数字货币市场进行投机的基础知识。通过一套稳健的交易策略，您将更有可能达成交易和投资目标。

什么是交易策略？

交易策略指的是涵盖所有交易活动的综合计划，旨在为交易者提供明确的框架，指导其每一步操作。通过这种框架，交易者能够在复杂多变的市场中有序进行交易。

一个周密的交易策略能有效减少不必要的决策，进而降低财务风险。虽然交易策略并非所有交易者都必备，但在某些情况下，它可以帮助避免重大损失。如果市场出现意外波动，交易计划能够为交易者提供应对方案，防止情绪影响决策。换句话说，制定交易策略是为未来可能的情况做好准备，帮助交易者在面对市场波动时保持冷静，并避免因冲动而造成不必要的亏损。

一个详尽的交易策略可能包括以下内容：

- 交易的资产类别

- 必需的设置

- 使用的工具和技术指标

- 买入和卖出的触发点（止损点）

- 头寸规模的决定标准

- 投资组合表现的记录与衡量方式

此外，交易计划还可以涵盖一些基本准则和个性化规则。例如，交易者可以决定避免在周五或精神状态不佳时进行交易，甚至设定具体的交易时间表，限制在一周的特定几天内操作。如果您不想在周末密切关注比特币价格，策略中也可以规定在周末前平仓。这些个性化设置都可以纳入交易策略中。

在本文中，我们主要讨论两种交易策略：主动交易和被动交易。

您很快就会认识到，交易策略的定义并不是非常严格，不同策略可能存在重叠。事实上，融合多种策略的混合方式才是明智的投资方案。

买入并持有

“买入并持有”是一种被动投资策略，交易者可以买入计划长期持有的资产，无论市场如何波动都不为所动。

这种策略通常用于长期的投资组合，做法就是不考虑时机，直接入市。这种策略的核心思想是只要将投资的周期拉得足够长，入市的时机或价格都无关紧要。

买入并持有策略几乎通常都是使用 基本面分析，一般不会关注 技术指标。执行这项策略时，无需频繁监控投资组合的表现，偶尔关注一次即可。

虽然 比特币和 数字货币仅问世十余年，但其创造出的 “长期持有(HODL)想象，与“买入并持有”策略十分具有可比性。然而， 数字货币是一种 极具风险并且波动无常的资产类别。虽然买入并持有比特币是数字货币领域众所周知的策略，但这项策略可能并不适用于其他数字货币。

结语

设计一套既能契合财务目标又能凸显个人风格的数字货币交易策略并非易事。我们刚才介绍了一些最常用的数字货币交易策略，希望你能有所启发，找到最适合自己的方案。

为了判断哪些策略对自己有效，哪些则行不通，您应该按照每一种交易策略试一试，跟踪其收益情况，但不要违反您设定的规则。也可以通过创建交易日志或工作表来帮助您综合评估各种策略的效果。

值得注意的是，交易者不必始终遵循同一套交易策略。只要有充足的数据和交易记录，您应该可以灵活调整和修正交易方法。换言之，个人交易策略应随交易经验的持续积累而不断修正和发展。

交易者还可以将投资组合拆分为不同的部分，分别适用不同的交易策略，这种做法也很有好处。通过这种方式，交易者可以持续追踪每种策略的表现，同时实施适当的风险管理。

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